・1〜9月は23％増の39億ドル
・通期売上見通しは51.5億ドル、営業利益率は13％
Terex (テレックス）：2023年8月1日
・売上高は前年比 15% 増の 13 億ドル。
・営業利益は1億6,300万ドルで、前年比35%増加。
・営業利益率は12.7%となり、前年同期比190bps改善。
・EPS は 1.75 ドルで、前年比 46% 増加。
・2023 年通年の EPS 見通しを最大 7.05 ドルに引き上げ。
■ CEOコメント
テレックスの会長兼最高経営責任者John L. Garrison（ジョン・L・ギャリソン・ジュニア）は次のように述べています。
「当社は第3四半期に力強い執行を示し、前年比で売上高15％増、EPS46％向上を達成しました。当社の献身的なチームメンバーの熱心な取り組みと、当社のゼロハーム安全文化への継続的な取り組み、および当社の顧客およびディーラーへの納入改善のおかげで、継続的な好調な業績の結果、当社は 2023 年通期の EPS 見通しを ~7.05 ドルに引き上げます。長期的な株主価値を実現するための戦略を実行する能力に自信を持っています。」
■第3四半期のハイライト
・売上高は 13 億ドルで、2022 年第 3 四半期の 11 億ドルから 15.1% 増加しました。この増加は主に、複数の事業にわたる当社製品に対する健全な需要と、コスト上昇を緩和するために必要な価格実現によってもたらされました。外国為替レートの変動は、連結売上高に約 2,500 万ドルのプラスの影響を与えました。
・営業利益は 1 億 6,320 万ドル（売上高の 12.7%）で、前年同期の 1 億 2,080 万ドル（売上高の 10.8%）から改善しました。前年同期比 4,240 万ドルの増加は主に、販売量の増加と製造効率の向上によって達成された利益の増加によるものですが、コストの増加によって部分的に相殺されました。
・継続事業からの収益は1億1,920万ドル（1株あたり1.75ドル）でしたが、2022年第3四半期は8,180万ドル（1株あたり1.20ドル）でした。EPSは前年同期比で46％増加しました。
■ 事業セグメントレビュー
＜Materials Processing（材料加工）＞
・売上高は 5 億 4,110 万ドルで、主に複数の事業にわたる当社製品に対する強い需要により、前年同期比 18.2% または 8,320 万ドル増加しました。売上高は、為替レートの変動の影響により約 1,200 万ドルのプラスの影響を受けました。
・営業利益は、前年度の 6,680 万ドル (純売上高の 14.6%) と比較して、9,130 万ドル (売上高の 16.9%) に増加しました。この増加は主に、販売量の増加、有利な構成、および製造効率の向上によって達成された増益によるものです。
＜Aerial Work Platforms（高所作業車）＞
・売上高は 7 億 5,100 万ドルで、前年同期比 13.3% または 8,840 万ドル増加しました。この増加は主に、需要の高まり、Genieのサプライチェーンの改善、コスト上昇を緩和するために必要な価格実現によってもたらされました。売上高は、為替レートの変動の影響により約 1,300 万ドルのプラスの影響を受けました。
・営業利益は、前年度の 6,350 万ドル (売上高の 9.6%) と比較して、9,360 万ドル (売上高の 12.5%) に増加しました。この増加は主に、販売量の増加、価格の実現、コスト削減の取り組みによって達成された利益の増加によるものですが、モンテレー施設の立ち上げに関連するコストを含むコストの増加によって部分的に相殺されました。
・Terex Utilities （テレックス・ユーティリティーズ）は、生産損失と製造効率の低下をもたらすサプライチェーンの問題により悪影響を受けました。
■ 強固なバランスシートと流動性
・2023年9月30日時点で、当社の流動性（現金およびリボルビング信用枠に基づく利用可能額）は8億4,600万ドル、ネットレバレッジは0.5倍でした。
・年初から現在までの期間、テレックスは資本資産の売却による収益を除いて、資本支出と投資に 5,500 万ドルを投入しました。
・年初から現在までの期間中、テレックスは自社株買いと配当を通じて株主に6,600万ドルを還元しました。
■ CFOのコメント
上級副社長兼最高財務責任者のJulie Beck （ジュリー・ベック）は次のように述べています。
「当社は、売上高が23％増加し、1株当たり利益が90％向上し、前年比でフリーキャッシュフローが2億500万ドル増加するなど、年初から現在まで好調な業績を達成しました。当社の継続的な堅調な業績は、強固なバランスシート、低レバレッジ、フリーキャッシュフローの増加と相まって、当社の成長イニシアチブをサポートする柔軟性を提供します。」
■ 2023 Outlook（リリース参照）
■ Terex（テレックス）について
Terex Corporation は、材料加工機械と高所作業車のグローバルメーカーです。当社は、建設、メンテナンス、製造、エネルギー、リサイクル、鉱物および材料管理のアプリケーションで使用される製品を設計、構築、およびサポートしています。Terex の特定の製品とソリューションは、顧客が環境への影響を軽減することを可能にします。これには、静かで排出ガスのないパフォーマンスを提供する電気製品とハイブリッド製品、再生可能エネルギーをサポートする製品、さまざまな種類の廃棄物からの有用な材料の回収を支援する製品が含まれます。当社の製品は北米、ヨーロッパ、オーストラリア、アジアで製造され、世界中で販売されています。当社は、初期仕様から部品およびサービス サポートまで、製品ライフ サイクルのすべての段階を通じて顧客と関わります。
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。
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