Terex Corporation (テレックス) ：2022年8月2日
・売上高は 11 億ドルで、材料加工部門の力強い成長により、前年比で 4%、為替中立ベースで 9% 増加しました。
・受注残高は前年比 51% 増の 35 億ドル。
・営業利益率は 9.6% で、前期比 220 bps 改善。
・価格/コスト ダイナミクスの改善により、EPS は 1.07 ドル。
・2022 年通期の EPS 見通しを 3.80 ドルから 4.20 ドルに引き上げ。
・第 2 四半期に 6,100 万ドルの株式を買い戻し。
コネチカット州ノーウォーク、2022 年8月2日 、Terex Corporation (テレックス) は本日、2022 年第 2 四半期の結果を発表しました。
■CEOコメント
Terex の会長兼最高経営責任者（CEO）である John L. Garrison, Jr. （ジョン・Ｌ・ギャリソン・ジュニア）は次のように述べています。
「戦略を継続的に実行し、顧客とディーラーに提供することに絶え間なく注力した結果、当四半期の堅調な財務実績に満足しています。為替レートを調整すると、売上高が 9% 増加し、顧客からの持続的な強い需要を強調して、前年比 51% 増の 35 億ドルのバックログで四半期を終えました。私たちは、世界的なサプライチェーンの混乱と重大なインフレ圧力の中で、今四半期の実行を誇りに思っています。上半期の好調な業績により、通期の EPS 見通しを 3.80 ドルから 4.20 ドルに引き上げます。
当社は、複数年にわたる成長計画の実行に引き続き注力し、新しい技術と製品への投資を続けています。 当社は業界で初めて全電動バケット トラックを導入し、電力会社の積極的な持続可能性目標をサポートしました。ProAll を買収し、具体的な製品の提供を拡大しました。また、Acculon Energy に投資し、Genie のバッテリー技術と電動化製品を加速し、さらに進化させました。業界をリードする革新的な新製品、安定した受注残、認知度の高いブランド、強力なバランスシートにより、長期的な価値を提供するための短期的なマクロの課題をうまく乗り切ることができます。」
■第 2 四半期の運用および財務のハイライト
・2022 年の第 2 四半期売上高は 11 億ドルで、2021 年の第 2 四半期の売上高は 10 億ドルでした。この増加は主に、すべてのセグメントでの価格実現の改善と、これは、部分的に外国為替レートの変動による 5% のマイナスの影響によって相殺されました。
・第 2 四半期の営業利益は、前年同期の 1 億 2,250 万ドル (売上高の 11.8%) と比較して、1,860 万ドル減少して 1 億 390 万ドル (売上高の 9.6%) になりました。価格の上昇は、コストの上昇と前年度からの外国為替レートのマイナスの影響を相殺するものではありませんでした。ただし、価格/コストのダイナミクスは、第 1 四半期から順次改善しています。
・2022 年第 2 四半期の継続事業からの収入は 7,410 万ドル (1 株あたり 1.07 ドル) で、2021 年第 2 四半期の継続事業からの収入は 7,230 万ドル (1 株あたり 1.02 ドル) でした。
・投下資本利益率は堅実な 17.3% でした。当社は事業への投資を継続し、株式の買い戻しと配当を通じて株主に現金を還元しています。
■事業セグメントレビュー
＜Materials Processing：材料加工＞
・第 2 四半期の売上高は 4 億 8,070 万ドルで、前年同期比で 9.1%、3,990 万ドル増加しました。これは主に、すべての主要な地域での骨材および資材処理業者に対する価格の実現と堅調な最終市場の需要によるものです。約 3,000 万ドルの外国為替レートの影響を除くと、純売上高は 15.9% 増加しました。
・営業利益は、前年度の 7,210 万ドル (売上高の 16.4%) と比較して、740 万ドル増加して 7,950 万ドル (売上高の 16.5%) になりました。 この増加は、価格の実現、販売量の増加、強力な経費管理によるものですが、コストの増加、大幅なインフレ圧力、および外国為替レートの変動によるマイナスの影響によって部分的に相殺されました。
・営業利益率は、2022 年第 1 四半期から連続して 230 ベーシス ポイント上昇しました。
＜Aerial Work Platforms：高所作業車＞
・第 2 四半期の売上高は 5 億 9,770 万ドルで、前年同期比で 0.4%、250 万ドル増加しました。 約 2,100 万ドルの外国為替レートの影響を除くと、売上高は 4.0% 増加しました。この増加は主に、価格の実現と、中国を除くすべての主要な地域での需要の増加によるものです。
・営業利益は、前年度の 6,520 万ドル (売上高の 11.0%) と比較して、1,900 万ドル減少して 4,620 万ドル (売上高の 7.7%) になりました。価格の実現により、コストの増加と外国為替レートの変動によるマイナスの影響が部分的に相殺されました。
・営業利益率は、2022 年第 1 四半期から連続して 180 ベーシス ポイント上昇しました。この連続的な改善は、厳格な経費管理と規律ある価格設定を強力に実行した結果です。
■規律ある資本配分
・2022 年 6 月 30 日現在、当社には 6 億 7,830 万ドルの十分な流動性がありました。
・運転資本は 8 億 9,380 万ドルで、過去 3 か月の年間純売上高の 20.7% であり、サプライ チェーンの混乱による在庫レベルの上昇を反映しています。
・年初から現在まで、Terex は設備投資と成長投資に 5,510 万ドル、債務返済に 2,300 万ドルを投入しました。
・Terex は 7,850 万ドルの自社株買いを実行し、年初来で 1,800 万ドルの配当を支払いました。
■CFOコメンタリー
シニア バイス プレジデント兼最高財務責任者のJulie Beck（ジュリー ベック）は、次のように述べています。
「当社の強力なバランスシートにより、年初来で約 1 億ドルの現金を株主に還元することができました。チームは、四半期ごとのマージンの改善を実現するために、規律ある価格設定と経費管理の戦略を実行し続けています。」
■ Terexについて
Terex Corporation （テレックス）は、材料加工機械と高所作業車のグローバル メーカーです。当社は、建設、メンテナンス、製造、エネルギー、リサイクル、鉱物および材料管理のアプリケーションで使用される製品を設計、構築、およびサポートしています。Terex の特定の製品とソリューションは、顧客が環境への影響を軽減することを可能にします。これには、静かで排出ガスのないパフォーマンスを提供する電気製品とハイブリッド製品、再生可能エネルギーをサポートする製品、さまざまな種類の廃棄物からの有用な材料の回収を支援する製品が含まれます。当社の製品は北米、ヨーロッパ、オーストラリア、アジアで製造され、世界中で販売されています。当社は、初期仕様や資金調達から部品やサービス サポートまで、製品ライフ サイクルのすべての段階を通じてお客様と関わります。
リ＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。
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