Terex (テレックス）：2023年5月1日
・売上高は 前年比 23% 増 の12 億ドル、為替中立ベースでは 27% 増。
・総受注残高は 41 億ドルで引き続き堅調。
・営業利益は 前年比 98% 増 の1 億 4,800 万ドル。
・営業利益率は12.0%で、前年同期比460bps改善。
・EPS は 前年比で 2 倍以上 の1.60 ドル。
・2023 年通年の EPS 見通しを 5.60 ドルから 6.00 ドルの範囲に引き上げ。
コネチカット州ノーウォーク、2023 年 5 月 1 日 —- Terex Corporation (NYSE: TEX) は本日、2023 年第 1 四半期の業績を発表しました。
Terex の会長兼最高経営責任者である John L. Garrison, Jr. （ジョン・L・ギャリソン・ジュニア）は次のように述べています。
「私たちはまた、ビジネス全体で新しいテクノロジーと製品への投資を続けており、持続可能性をサポートし、顧客の電気とハイブリッドのオプションでGHG排出量を削減するのに役立つ最近のイノベーションを誇りに思っています。四半期中に、製品のポートフォリオを拡大し、さまざまな見本市でソリューションを紹介し、顧客が機器を安全かつ収益性の高い方法で運用できるよう支援すると同時に、持続可能性の目標をサポートし、総所有コストを削減する方法を強調しています。」
■第 1 四半期の運用および財務のハイライト
・営業利益は 1 億 4,770 万ドル、売上高の 12.0% で、前年の 7,450 万ドル、売上高の 7.4% から改善しました。前年比 7,320 万ドルの増加は、販売量の増加、価格の実現、有利な製品構成による利益の増加によるものですが、コストの増加と外国為替のマイナスの影響によって部分的に相殺されました。
・継続事業からの収入は、2022 年の第 1 四半期の 5,230 万ドル (1 株あたり 0.74 ドル) と比較して、1 億 990 万ドル (1 株あたり 1.60 ドル) でした。EPS は前年同期比で 116.2% 増加しました。
■事業セグメントレビュー
＜Materials Processing（材料加工）＞
・売上高は 5 億 5,380 万ドルで、前年比 22.3%、1 億 110 万ドル増加しました。これは主に、複数の事業にわたる当社製品に対する強い需要と、コストの上昇を緩和するために必要な価格実現によるものです。約 2,700 万ドルの外国為替レートの影響を除くと、純売上高は前年比で 28.4% 増加しました。
・営業利益は、前年度の 6,450 万ドル (売上高の 14.2%) と比較して、8,530 万ドル (売上高の 15.4%) に増加しました。この増加は、販売量の増加と有利な製品ミックスによる利益の増加によるものですが、コストの増加と外国為替のマイナスの影響によって部分的に相殺されました。
＜Aerial Work Platforms（高所作業車）＞
・売上高は 6 億 8,590 万ドルで、前年比で 24.4%、1 億 3,440 万ドル増加しました。この増加は主に、フリートの交換、最終市場の成長、およびコストの上昇を緩和するために必要な価格実現による需要の増加によるものです。約 1,500 万ドルの外国為替レートの影響を除くと、純売上高は前年比で 27.1% 増加しました。
・営業利益は、前年度の 3,250 万ドルまたは売上高の 5.9% と比較して、8,310 万ドルまたは売上高の 12.1% に増加しました。この増加は、販売量の増加によるマージンの増加、コスト削減、有利な製造効率とミックス、インフレを緩和するための価格実現によるものであり、外国為替レートの変動によるマイナスの影響によって部分的に相殺されました。
■強固なバランスシートと流動性
・2023 年 3 月 31 日の時点で、当社の流動性 (現金およびリボルビング信用枠の下での利用可能性) は 6 億 7,720 万ドルで、純レバレッジは 1.0 倍です。
・Terex は、2023 年の第 1 四半期に設備投資と投資に約 3,000 万ドルを投入しました。
・2023 年 3 月 31 日に終了した 3 か月間に、Terex は 15% 増の 1,020 万ドルの配当を支払い、320 万ドルの自社株買いを実行しました。さらに、同社は 4 月に 1,430 万ドルの自社株を買い戻しました。
■CFOコメンタリー
シニアバイス プレジデント兼最高財務責任者のJulie Beck（ジュリー・ベック）は次のように述べています。
「当社は、成長イニシアチブをサポートするための低レバレッジと十分な流動性を備えた強力なバランスシートを持っています。私たちは、強い需要に牽引され、価格設定アクションと規律ある費用管理に支えられて、売上と利益率の拡大の軌跡を改善していることに満足しています。その結果、通期の売上高、利益率、EPS、フリーキャッシュフローの見通し範囲を引き上げています。」
■ 2023 Outlook（ニュースリリース参照）
■ Terex（テレックス）について
Terex Corporation は、材料加工機械と高所作業車のグローバル メーカーです。当社は、建設、メンテナンス、製造、エネルギー、リサイクル、鉱物および材料管理のアプリケーションで使用される製品を設計、構築、およびサポートしています。Terex の特定の製品とソリューションは、顧客が環境への影響を軽減することを可能にします。これには、静かで排出ガスのないパフォーマンスを提供する電気製品とハイブリッド製品、再生可能エネルギーをサポートする製品、さまざまな種類の廃棄物からの有用な材料の回収を支援する製品が含まれます。当社の製品は北米、ヨーロッパ、オーストラリア、アジアで製造され、世界中で販売されています。当社は、初期仕様から部品およびサービス サポートまで、製品ライフ サイクルのすべての段階を通じてお客様と関わります。
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。