KIONグループ：2020年5月22日
・コロナウイルス危機の間、財政の柔軟性を維持するためのさらなる予防策
・合計で最大10億ユーロ（約1,200億円）の追加信用枠
・合計の80％がKfW（ドイツ復興金融公庫）によって、20％がKIONグループの中核銀行によって
・グループの資金を提供する銀行と合意した契約の一時停止
・広範なコスト削減策を開始
・長期的な成長を目的とした確立されたKION 2027戦略の継続的な実施
フランクフルト・2020年5月22日･･･KIONグループは、コロナウイルス危機の際に財務力と柔軟性を維持するために、別の予防策を講じています。当グループは、Kreditanstaltfür Wiederaufbau（KfW）が主導的な役割を担うシンジケート流動性ライン（SLL：syndicated liquidity line）の提供について、中核的な銀行グループと合意に達しました。SLLは、現在の例外的な状況で必要に応じて使用できるブリッジ手段になります。当社が必要に応じて引き出すことができる10億ユーロ（約1,200億円）の総与信枠のうち、8億ユーロはドイツの開発銀行であるKfWにより、2億ユーロはKIONグループの中核銀行が負担しています。当社はまた、現在の信用および追加施設に関する契約が一時的に停止されるという資金を提供する銀行と合意に達しました。
最高財務責任者のAnke Groth（アンケ・グロス）は次のように述べています。
「KION GROUP AGは業界をリードし、最も収益性の高い企業の1つであり、サービスビジネスの比率が高いビジネスモデルのおかげで、伝統的に高いキャッシュフローを実現しています。」
産業正味営業債務は継続しており、2020年3月31日現在の産業EBITDAの約2.3倍に相当するため、会社は非常に堅実な財政状態でスタートしました。グローバルなリーチ、強力なサービスビジネスへの注力、および長期的なトレンドと顧客の期待に完全に一致するグローバルサプライチェーン向けの自動化ソリューションに基づくプロジェクトビジネスにより、グループは長期的に魅力的な成長の見通しを持っています。
■例外的な状況への財政的な橋渡し
市場でのリーダーシップと、自動化およびマテリアルハンドリングテクノロジーの最先端の性質を考えると、KIONグループは、パンデミックが終われば製品の需要が大幅に回復すると予想しています。ただし、グループは、2020会計年度の最も重要な主要指標が2019年度と比較して大幅に減少すると予想しています。「パンデミックにより、リフトトラックへの投資は非常に躊躇しています。サービス事業およびプロジェクトにおける現在の制限と相まって、 これは、受注と収益に顕著な影響を及ぼし、調整されたEBITとフリーキャッシュフローに悪影響を及ぼします」とGroth（グロス）氏は説明し、追加の短期流動性ラインは予防的な対策であり、 非常に早い段階です。 当社のこの財政的保護策は、標準的な商業条件で提供されています。
■危機の際の強固な資金調達構造と柔軟な生産
この追加のシンジケートクレジットファシリティにより、KIONグループは、現在の危機を乗り切るための非常に強力な立場にあると考えています。現在、グループの回転信用枠の総額は21億5,000万ユーロ（約2,544億円）で、これには2023年春に満了する既存の枠が含まれます。追加の枠は2021年5月まで有効で、必要に応じて最大12か月延長できます。
予想される困難なビジネス状況に対抗するために確固たる措置を講じ、当グループは今後数か月にわたって多くの対策を開始しました。これには、イースター（復活祭）中に発生したローカルでの生産の停止、休暇の使い切り、勤務時間の累計時間の削減、短時間勤務の申請などの人事対策が含まれます。したがって、パンデミックのさらなる過程において、KIONグループは、材料の入手可能性、地域の需要パターン、および当局によって課された現地のルールに従って、世界中の工場の生産レベルを柔軟に適応させることができます。これにより、顧客への最適な配送も保証されます。当局が課す現地の規則に従い、スペアパーツの供給とサービス事業は無制限に継続されます。
また、KIONグループは3月に、さまざまなコスト削減策、設備投資の延期、2020年に支払われる配当金を1株当たり0.04ユーロに引き下げることを開始しました。同社は年次総会も延期しました。
■シンジケート流動性ラインの詳細
シンジケート流動性ラインは、標準的な商業条件で利用できるようになったクレジットファシリティで、KfWが資金の80％を投入します。BNP Paribas（BNPパリバ）、Commerzbank（コメルツバンク）、UniCredit（ユニクレジット）が率いる与信枠により、最大10億ユーロ（約1,200億円）の追加の流動性への柔軟なアクセスが可能になります。期間は12か月で、2つの延長オプションがあり、それぞれ6か月です。当社は、期間終了前であればいつでもローンを終了することができます。 KIONグループは、利息や手数料を含め、それが引き出すローンのあらゆる部分をできるだけ早く返済します。
■KIONグループについて
KIONグループは、サプライチェーンソリューションを提供する世界有数のロジスティクスプロバイダーです。そのポートフォリオには、フォークリフトトラックや倉庫トラックなどの産業用トラックだけでなく、関連するすべてのサービスを含むサプライチェーンの最適化のための統合オートメーション技術とソフトウェアソリューションが含まれます。 KIONグループのソリューションは、世界100か国以上で、工場、倉庫、流通センター内の資材と情報の流れを改善しています。MDAXに含まれるグループは、世界で2番目に大きい、ヨーロッパで最大の産業用トラックのメーカーであり、また、オートメーション技術の大手プロバイダーでもあります。
KIONグループの世界的に有名なブランドは、業界のリーダーです。KIONグループの最新製品であるDematicは、自動化されたマテリアルハンドリングのグローバルリーダーであり、インテリジェントなサプライチェーンと自動化ソリューションの包括的な範囲を提供します。LindeブランドとSTILLブランドは、プレミアム産業用トラックセグメントに対応しています。Baoliはバリューセグメントで産業用トラックに焦点を当てています。 KIONの地域の産業用トラックブランド企業の中で、Fenwickはフランスで最大のマテリアルハンドリング製品のサプライヤーであり、OM Voltasはインド市場で産業用トラックの主要プロバイダーです。
150万台を超える産業用トラックの設置ベースと6,000を超える設置システムを備えたKIONグループの顧客には、6つの大陸のすべての業界のあらゆる規模の企業が含まれます。 グループの従業員数は35,000人を超え、2019年の収益は88億ユーロ（約１兆560億円、120円換算）に上ります。
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。