Terex Corporation （テレックス・コーポレーション）：2020年4月23日
コネチカット州ウェストポート、2020年4月23日･･･空中作業プラットフォームおよび材料加工機械のグローバルメーカーであるTerex Corporationは、COVID-19のパンデミックに対応して、安全衛生、流動性、およびコスト削減アクションに関するビジネスアップデートを提供しています。
John L. Garrison、Jr（ジョン・L・ギャリソン、Jr）は、次のように述べています。「流動性を高め、財務の柔軟性を維持するために、この前例のない期間をうまくナビゲートすることに重点を置き、大幅なコスト削減と運用アクションを実施しています。当社の最終市場の需要とサプライチェーン、および将来の開発がさらなる行動を保証する場合の緊急時対応計画を策定しました。」
■健康と安全対策
安全は当社の最優先事項です。Terexは、チームメンバーの健康と安全を保護するために重要な対策を講じています。これには、次のアクションが含まれます。
・当社は、米国疾病対策センター（CDC）、世界保健機関（WHO）、および政府当局からのガイドラインに従う準備と対応計画を用意しています。
・チームメンバーがリモートで作業できるようにする当社のシステムは正常に動作しています。
・当社はプロトコルを強化し、当社の施設またはお客様のサイトで行わなければならない仕事を行うチームメンバーをさらに保護しました。 Terex施設では、これらには、とりわけ、追加の清掃措置、すべての非必須訪問者の停止、および社会的距離を達成するための指示が含まれます。
■流動性アクション
安全の後、我々の最優先事項は流動性です。「私達は私達の回転信用枠（リボルバー）の修正に関して私達の銀行グループによって示されたサポートに満足しています。修正により、このような困難な時期に会社を管理するための流動性と柔軟性が提供されます」とTerex Corporationの上級副社長兼最高財務責任者のJohn D. Sheehan（ジョン・D・シーハン）はコメントしています。
・2020年3月31日の時点で、当社は約5億4,500万ドルの利用可能な流動性を有していました。
・2020年4月23日、当社はリボルバーを修正し、有効期限を2023年1月31日まで延長しました。この改正により、2020年12月31日まで金融契約が放棄され、権利放棄期間中、スライディングスケールの最小流動性要件に一時的に置き換わりました。他の変更の中で。
・リボルバーの改正の結果、Terexはリボルバーへのアクセスが増加し、2020年と2021年の間に強力な流動性レベルを維持できると信じています。
・当社は2023年まで意味のある社債の満期がありません。
・取締役会は、年度の残りの四半期配当の支払いを一時停止しました。当社はまた、自社株買いプログラムに基づく購入の一時停止を発表した。
■コスト削減行動
当社は、この不確実な時期に財政状態をサポートするための包括的なコスト削減プログラムを開始しました。これらのアクションは次のとおりです。
・CEOの給与を一時的に50％、エグゼクティブリーダーシップチームを20％、および他のチームメンバーを5％から10％下げる。
・必要に応じて、チームメンバーの数を一時的に削減し、永続的に削減して、製品の商業的需要に対して適切な規模の熟練労働力を維持します。
・ビジネスの生産を調整して、減少する商業需要のレベルに合わせる。
・サプライヤーと協力して、材料の供給を制限し、現在の生産スケジュールをサポートするために必要なものだけを受け取ります。また、市場が改善したときに継続性を確保するためにサプライヤーと協力しています。
・2020年の残りの期間、設備投資計画を35％削減する。
・流動性を維持するための税およびその他の政府の機会の活用。
・他の現金支出の延期または削減。
「この厳しい環境を乗り越えていく中で、チームメンバー全員の取り組みと回復力に感謝し、家族のサポートを認めたいと思います。 私たちはまた、これらの前例のない時代の間、彼らのサポートを顧客とサプライヤーに感謝したいと思います。 私たちが取った行動とチームメンバー、顧客、サプライヤーから受けたサポートの結果として、私たちは回復を利用できるようになると確信しています」とGarrison.（ギャリソン）氏は結論付けた。
■Terexについて
Terexは、空中作業プラットフォームおよび材料加工機械のグローバルメーカーです。同社は、建設、保守、製造、エネルギー、鉱物、資材の管理アプリケーションで使用される製品を設計、構築、サポートしています。Terexの製品は、南北アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、アジアで製造され、世界中で販売されています。同社は、初期の仕様や資金調達から部品やサービスのサポートに至るまで、製品ライフサイクルのすべての段階を通じて顧客と関わっています。Terexは、そのWebサイト（www.terex.com）を使用して、投資家や市場が情報を利用できるようにしています。
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。