Terex Corporation （テレックス株式会社）：2023年2月9日
・第4四半期の売上高は12億ドルで、前年同期比23%増、FXニュートラルベースで31%
・第4四半期の営業利益は前年同期比73%増 の1億2,100万ドル。
・第4四半期の営業利益率は9.9%で、前年比290bps改善
・第4四半期のEPSは1.34ドルで、前年同期比63%アップ
・通期売上高は前年比14%増の44億ドル、FXニュートラルベースで20%
・通年営業収入は前年比28%増 の4億2,000万ドル。
・通年EPSは前年比41%アップ。 の4.32ドル。
・バックログは前年比22%増の41億ドル。
・2023年の見通し：売上高は46億ドルから48億ドル、EPSは4.60ドルから5.00ドル。
コネチカット州ノーウォーク、2023年2月9日、Terex Corporation (NYSE: TEX) は本日、2022年第4四半期および通期の業績を発表しました。
■CEOの解説
「第4四半期は、Terexにとって好調な年への素晴らしいフィニッシュを記録しました。複雑なグローバルマクロダイナミクスをうまくナビゲートし、大幅な収益と収益の成長を実現しました。この環境を通じて管理するためのTerexチームメンバーの努力、献身、回復力に感謝したいと思います。2022年の業績は、多様な市場をリードするビジネスのポートフォリオの強みと、魅力的な成長市場での継続的なリーダーシップを示しています。私たちは、世界的なサプライチェーンの混乱とかなりのインフレ圧力にもかかわらず、年間の価格コストの中立性を達成することができました。私たちのチームは、12月の投資家の日で強調されたように、複数年の成長計画の実行に引き続き注力しています。私たちは2023年に入り、41億ドルのバックログがあり、前年比で22%増加し、明らかにお客様からの強い需要を示しています。当社の世界的に認められたブランド、業界をリードする革新的な新製品、堅牢なバックログ、貸借対照表は、継続的なマクロ経済の変動の中でビジネスを管理するために私たちをうまく位置づけています。2023年の売上高は46億ドルから48億ドル、1株当たり利益は4.6億ドルから5.00ドルになると予想しています。」
■第4四半期の運用および財務ハイライト
営業利益は1億2,080万ドル（2022年第4四半期の売上高の9.9%）で、前年の6,980万ドル（売上高の7.0%）から改善しました。5,100万ドルの前年比の増加は、より高い販売量、有利な組み合わせ、価格実現で達成された増分マージンによってもたらされました。これは、四半期中のコストの増加と為替レートの悪影響を相殺する以上のものです。
2022年第4四半期の継続事業からの収入は、2021年第4四半期の5,800万ドル（1株あたり0.82ドル）と比較して、9,200万ドル（1株当たり1.34ドル）でした。EPSは前年同期比63%上昇した。
評価準備金の逆転を含む1回限りの個別の項目により、四半期の実効税額は13.0%でした。
■2022年通年運用および財務ハイライト
2022年通期の売上高44億ドルは、前年の39億ドルと比較して13.7%増加しました。この増加は、主に複数の事業にわたる当社の製品に対する健全な需要と、すべてのセグメントにわたるコスト上昇を軽減するために必要な価格実現によるもので、為替レートの変化による6.3%の悪影響によって部分的に相殺されました。
営業収入は4億2,000万ドル、つまり2022年通期の純売上高の9.5%で、前年の売上高の8.4%である3億2,800万ドルから改善しました。
2022年通年の継続事業からの収入は、前年の2億1,750万ドル（1株当たり3.07ドル）と比較して、3億3,002万ドル（1株当たり4.32ドル）でした。2022年のEPSは前年比41%増加しましたが、外国為替の1株当たり0.42ドルによって悪影響を受けました。
事業に投資し続け、配当と株式の買い戻しを通じて株主に現金を還元したため、投資資本利益率は21.3%で資本コストを大幅に上回りました。
評価準備金の逆転を含む1回限りの個別の項目により、今年の実効税率は18.1%でした。
■事業セグメントレビュー
＜Materials Processing（材料加工）＞
2022年第4四半期の売上高は5億5,030万ドルで、前年同期比21.2%増の9,620万ドルでした。為替レートの影響を除いて、売上高は前年比31.8%増加しました。
営業利益は、前年の6,260万ドル（売上高の13.8%）と比較して、2022年第4四半期に39%増の8,700万ドル（売上高の15.8%）増加しました。
2022年通期の売上高は19億ドルで、前年同期比14.8%、または2億4,980万ドル増加しました。為替レートの影響を除いて、売上高は前年比22.9%増加しました。
営業利益は、前年の2億4,090万ドル（売上高の14.2%）と比較して、2022年通年で23.6%増の2億9,780万ドル（売上高の15.3%）となりました。
＜Aerial Work Platforms（高所作業車）＞
2022 年第 4 四半期の売上高は 6 億 7,180 万ドルで、前年同期比で 25.7%、1 億 3,740 万ドル増加しました。為替レートの影響を除くと、純売上高は前年同期比で 32.2% 増加しました。
営業利益は、2022年第4四半期に112.6%増の5,400万ドル、前年の2,540万ドル（前年の売上高の4.8%）と比較して、売上高の8.0%に増加しました。
2022 年通年の売上高は 25 億ドルで、前年比で 14%、3 億 480 万ドル増加しました。為替レートの影響を除くと、純売上高は前年同期比で 18.9% 増加しました。
営業利益は、前年の1億5,210万ドル（純売上高の7%）と比較して、2022年通年で29%増の1億9,620万ドル（純売上高の7.9%）となりました。
■規律ある資本配分
2022年12月31日現在、当社の流動性(リボルビングクレジットラインに基づく現金と可用性)は7億2,710万ドルでした。
運転資金は8億7,510万ドルで、後続の3か月の年間売上高の18.0%であり、サプライチェーンの混乱による在庫レベルの上昇を反映しています。
2022年、Terexは設備投資と成長投資に1億5,970万ドルを展開した。
テレックスは2022年に9,660万ドルの株式買戻しを行い、3,560万ドルの配当金を支払った。
■CFOの解説
上級副社長兼最高財務責任者のJulie Beck（ジュリー・ベック）は、次のように述べています。
「2022年に規律ある資本配分戦略に従い、年間を通じて1億3,200万ドルの現金を株主に還元し、ビジネスの改善と成長にも投資しました。12月に発表された株式買戻しプログラムの拡大と本日発表した配当の15%の増加は、当社の強力な財務状況と持続可能で収益性の高い成長を促進する能力に対する経営陣と取締役会の両方の継続的な信頼を反映しています。1.0倍の純財務レバレッジ、十分な流動性、持続可能なフリーキャッシュフローの生成により、2023年の財務目標を達成し、複数年の成長計画を実行し続けるための非常に強力な立場にあります。」
■ Terex（テレックス）について
Terex Corporationは、材料加工機械と空中作業プラットフォーム（高所作業車）のグローバルメーカーです。建設、メンテナンス、製造、エネルギー、リサイクル、鉱物、材料管理アプリケーションで使用される製品を設計、構築、サポートします。特定のTerex製品およびソリューションにより、静かで排出のない性能を提供する電気およびハイブリッド製品、再生可能エネルギーをサポートする製品、さまざまな種類の廃棄物からの有用な材料の回収を支援する製品など、顧客は環境への影響を減らすことができます。当社の製品は北米、ヨーロッパ、オーストラリア、アジアで製造され、世界中で販売されています。私たちは、最初の仕様や資金調達から部品やサービスサポートまで、製品ライフサイクルのすべての段階でお客様と関わっています。
ニュースリリース
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。