Terex Corporation （テレックスコーポレーション）：2021年4月29日
・強力な第1四半期の財務結果。売上高とEPSが予想を上回った。
・プラスの第1四半期のフリーキャッシュフローを実現。
・2021年通年の財務見通しの改善。
・強化された資本構造。
コネチカット州ノーウォーク、2021年4月29日･･･Terex Corporation（NYSE：TEX）は、2021年第1四半期の継続事業からの収益が3,970万ドル、1株あたり0.56ドル、売上高が8億6,420万ドルであることを発表しました。2020年の第1四半期に、継続事業からの報告された収入は、8億3360万ドルの売上高に対して、（24.7）百万ドル、または1株あたり（0.35ドル）でした。
■経営者のコメント
「私たちの第1四半期の結果は、世界市場がパンデミックから回復するにつれて、今年の力強いスタートを反映しています。COVID-19によって引き起こされた混乱を克服し、パフォーマンスを向上させ続けるチームメンバーを誇りに思います。市況の改善と業務執行により、Terexは通年の売上見通しを約37億ドルに引き上げ、EPSの範囲は2.35ドルから2.55ドルでした。これには、資本構造の借り換えに関連する0.30ドルの費用が含まれます。当社の特殊機械事業のポートフォリオは、世界的な経済拡大の恩恵を受けるでしょう。
私たちは、マージンを改善し、Terexを成長させるために、実行、革新、および成長戦略を積極的に実装することに取り組んでいます。AWPは、強力な顧客需要に応えながら、実行と営業利益を改善し続けています。MPは、事業ポートフォリオ全体で好業績を上げた、もう1つの素晴らしい四半期でした。
シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者のJohn Sheehan（ジョン・シーハン）は、次のように述べています。
「積極的な運転資本管理により、当四半期に4,000万ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。当社の好業績と流動性により、1億9,600万ドルのタームローンを前払いすることができました。メキシコの新しいモンテレーAWP施設の最近の発表など、将来の成長機会に資金を提供するために引き続き流動性を使用します。
当社は、有利な金利の利用可能性を利用するために、リボルビングクレジットファシリティおよび6億ドルの債券を含む資本構造の大部分を借り換えました。当社の強力なキャッシュフロー生成により、低金利を得ることができました。金利を設定し、債券の満期を10年の終わりまで延長します。」
最後に、ギャリソン氏は、「当社は、実行、収益性、革新、成長の改善を推進するための戦略を実行すると確信しています」と結論付けました。
■Terexについて
Terex Corporationは、高所作業車と材料加工機械の世界的なメーカーです。当社は、建設、保守、製造、エネルギー、鉱物、および材料管理のアプリケーションで使用される製品を設計、構築、およびサポートしています。当社の製品は、南北アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、アジアで製造され、世界中で販売されています。当社は、初期仕様や資金調達から部品やサービスのサポートに至るまで、製品ライフサイクルのすべての段階を通じてお客様と関わりを持っています。Terexは、そのWebサイト（www.terex.com）を使用して、投資家が情報を利用できるようにしています。
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。